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银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的康恩贝估值方法调整的公告

  银华基金运用提供货物有限公司旗下分得的财产基金

  持其中的部分地

康恩贝

估值意味着健康状态公报

  停飞奇纳河证监会《就进一步规范文章封锁基金估值事情的传导看》([2008]38号文)等相互关系规则,与基金托管人的协定,银华基金运用提供货物有限公司(以下约分“本公司”)决议自2014年2月19日起

相互关系公司股走势

,在停牌的股康恩贝基金掌握公司的一分得的财产(共:600572)运用说明的进项法举行估值。。股回归后,本公司将综合学校商量各项相互关系效果要素并与基金托管人协商后决定对该股回复按牌价估值法举行估值,在指定时间将不再解除供传阅的。。

  封锁者可以经过以下方法心得或商量详细资料

  1、咱们公司的网站:。

  2、客户服务业说某种语言的:010-85186558, 4006783333。

  风险心情:

  基金干才接纳要老实和信誉。、勤政运用基础与资产运用,但这并不克不及使获得粉底利市。,不使获得最低消费收益。请求得到封锁者关怀封锁风险。

  本公报

  银华基金运用提供货物有限公司

  2014年2月20日


银奇纳河优势

作伴文章封锁基金公报

  公报送出日期:2014年2月20日

  1 公报的基本教训

  注:《银奇纳河优势作伴文章封锁基金基金和约》未对银奇纳河优势作伴文章封锁基金每回基金进项分派概略占进项分派基线日基金可供分派利润的测量做出规则。

  2 与酬谢相互关系的宁静教训

  注:倾斜飞行汇款额的费,如在收益分派倾斜飞行转账;基金共有掌握人的现钞利息未必付给,流露表达机构必然发生的将该基金共有掌握人的现钞股息按股息发给日的基金共有净值转为基金共有。

  3 宁静必要心情的冠词

   股息发给意味着

  1)选择现钞股息方法的封锁者的股息款将于2014年2月25日自基金托管账裁员。

  2)选择股息再封锁方法的封锁者。,其股息再封锁所替换的基金共有将以2014年2月25日的共有净值举行计算,在2014年2月26日,把提供货物分赃基金账。。封锁者应于2014年2月27日举行股承认书查询。,并可启动满意专心致志。。

   心情

  1)合法权利表达日无效申购专心致志及替换转变成本基金的基金共有不接受这次进项分派合法权利,无效的满意专心致志,在表达日期和让。。

  2)基金的违背诺言酬谢为现钞。。在交易过程中,封锁者可以将股息的方法代替使赞成晶格结点。,这次分赃承认书的方法将如封锁者在合法权利表达日在前(不含2014年2月24日)到底一次选择的分赃方法为准。

   旁边的的商量

  1)银华基金运用提供货物有限公司客户服务业热射线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金运用提供货物有限公司。

  3)银华基金运用提供货物有限公司直销晶格结点及本基金各代销机构的相互关系晶格结点(详见本基金新学生说明书及相互关系公报)。

  本公报。

  银华基金运用提供货物有限公司

  2014年2月20日


高大规模的的奇纳河银

补充股封锁基金公报

  公报送出日期:2014年2月20日

  1 公报的基本教训

  注:(1)停飞基金和约的规则, 年度基金收益分派测量不应小于。端基线日,基金年内已成功纯收益。 993,662, 元,如基金和约商定的分赃测量计算的应分派概略=年度基金已成功净进项*60%。

  2)基金的年净收益已替换为每个F的共有。,各基金共有与净进项的测量在t。在为了酬谢,本基金2013年度每份基金共有分派的进项占年度已成功净进项的测量累计为,干才将顺风的基金2013年的进项。,为确信的基金和约的命令。

  2 与酬谢相互关系的宁静教训

  注:倾斜飞行汇款额的费,如在收益分派倾斜飞行转账;基金共有掌握人的现钞利息未必付给,流露表达机构可将该基金共有掌握人的现钞股息按分赃施行日的基金共有净值转为基金共有。

  3 宁静必要心情的冠词

   股息发给意味着

  1)选择现钞股息方法的封锁者的股息款将于2014年2月25日自基金托管账裁员。

  2)选择股息再封锁方法的封锁者。,其股息再封锁所替换的基金共有将以2014年2月25日的共有净值举行计算,在2月26日,把提供货物分赃基金账。。封锁者应于2014年2月27日举行股承认书查询。,并可启动满意专心致志。。

   心情

  1)合法权利表达日无效申购专心致志及替换转变成本基金的基金共有不接受这次进项分派合法权利,无效的满意专心致志,在表达日期和让。。

  2)基金的违背诺言酬谢为现钞。。在交易过程中,封锁者可以将股息的方法代替使赞成晶格结点。,这次分赃承认书的方法将如封锁者在合法权利表达日在前(不含2014年2月24日)到底一次选择的分赃方法为准。

   旁边的的商量

  1)银华基金运用提供货物有限公司客户服务业热射线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金运用提供货物有限公司。

  3)银华基金运用提供货物有限公司直销晶格结点及本基金各代销机构的相互关系晶格结点(详见本基金新学生说明书及相互关系公报)。

  本公报。

  银华基金运用提供货物有限公司

  2014年2月20日 (挖出:上海文章报)


fund.sohu.comfalse奇纳河文章网、上海文章报report3713银华基金运用提供货物有限公司旗下分得的财产基金持其中的部分地康恩贝估值意味着健康状态公报停飞奇纳河证监会《就进一步规范文章封锁基金估值事情的传导看》([2008]38号文)等相互关系规